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  • 索引号:0-1834-2020-19350
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
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  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度yabo218市供销合作社部门决算

    目  录

    第一部分  yabo218市供销合作社概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  yabo218市供销合作社概况

    一、部门职责

    目前,市供销合作社的主要职能是有七项:

    1.贯彻落实国家、省及市委、市政府有关农村经济和社会发展方针、政策;参与研究和实施全市农村商品流通政策和规定。

    2.研究制订全市供销社的发展战略和发展规划,指导全市供销社的改革和发展。

    3.按照政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理;负责管理化肥、农药、再生资源、烟花爆竹等重要物资的储备和销售工作。

    4.受市政府委托,组织、指导全市供销社系统参与农业产业化,承担发展农民专业合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能,负责落实国家扶持农民专业合作经济组织的政策和措施。

    5.监督成员社遵守国家法律、法规,执行党和政府的政策,向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求,维护基层供销社的合法权益,协调同有关部门和社会组织的关系。

    6.行使社有资产出资人代表职能、监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

    7.承办市委、市政府和省供销总社交办的其他事宜。

    二、机构设置

    yabo218市供销合作社属政府直属事业单位,参照公务员管理,机关经费全额由财政拨付,内设五个科室,包括办公室、人事教育科、纪检监察室、财务审计科、合作指导科。核定事业编制20名,其中:设理事会主任1名、监事会主任1名、副主任2名、中层领导职数5名。

    从决算单位构成看,yabo218市供销合作社部门决算包括:本级决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:yabo218市供销合作社本级。

    第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支均为479.65万元,与上年度相比,收、支均减少62.43万元,均下降11.52%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出减少。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计479.64万元,其中:财政拨款收入479.64万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计479.61万元,其中:基本支出398.76万元,占83.15%;项目支出80.85万元,占16.85%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入479.65万元,支出为479.65万元。与上年度相比,财政拨款收入收、支均减少62.43万元,均下降11.52%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出479.61万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少62.47万元,下降11.52%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出减少。

    (二)结构情况。 

    2019年度一般公共预算财政拨款支出479.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出111.83万元,占23.32%;商业服务业(类)等支出352.15万元,占73.42%;住房保障(类)支出15.63万元,占3.26%。

    (三)具体情况。

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.40万元,支出决算为479.61万元,完成年初预算的104.17%。其中:

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为85.80万元,支出决算为91.26万元,完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费及离退休文明奖增加。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.40万元,支出决算为20.57万元,完成年初预算的80.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险资金减少。

    3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为248.90万元,支出决算271.30万元,完成年初预算的108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员工资、奖金、社保等资金。

    4.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为84.00万元,支出决算79.85万元,完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村帮扶工作经费支出减少。

    5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为1.00万元,支出决算1.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算15.30万元,支出决算15.63万元,完成年初预算的102.16%。预算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出398.76万元。其中:人员经费364.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助;公用经费34.50万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算4.1万元,支出决算为3.17万元,完成预算的77.32%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用支出减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.00万元,完成预算的100%,占94.64%;公务接待费支出决算0.17万元,完成预算的15.45%,占5.36%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成预算的100%。

    公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

    公务用车运行支出3.00万元。主要用于公务用车维修费、过路费、燃油费及保险费。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费预算为1.10万元,支出决算为0.17万元,完成预算的15.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务来访人员减少。其中:

    外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出0.17万元。主要用于工作巡查、学习交流等公务接待。2019年共接待国内来访团组3个、来宾14人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    我单位对一般性项目:解决遗留问题资金、信访稳定资金、业务经费和驻村帮扶工作经费共计79.85万元开展了绩效管理工作。

    (二)项目绩效自评结果。

    一般性项目:解决遗留问题支出决算70.00万元,用于单位历史遗留问题,解决退休人员的养老金和医疗保险金,解决遗留问题资金涉及人员约100人,保险足额率大于等于90%,财政资金使用效率大于等于95%,职工满意度和稳定度均大于92%;信访稳定资金支出决算1.00万元,用于重要时间节点信访稳控工作经费,处理信访案件数量超过3件,有效处理案件率达100%,可及时处理受访案件;业务经费支出决算2.00万元,用于深化供销社综合改革所需业务经费,培训人员业务工作合格率超过95%,版面宣传覆盖率超过85%,版面可及时张贴,可有效进行资金监管;驻村帮扶工作经费支出决算7.85万元,用于驻村第一书记、工作队长和队员的生活补助,发放扶贫宣传手册超过100份,发放3人驻村帮扶工作经费,每年走访慰问数量超过5次,应补尽补率为100%。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    yabo218市供销合作社2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    机关运行经费支出情况说明

    2019年度机关运行经费年初预算为20.70万元,支出决算为20.06万元,完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    六、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    七、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    八、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    九、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金