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  • 索引号:0-1834-2020-17191
  • 主题分类:财政、金融、审计;财政
  • 发布机构:其他
  • 发文字号:
  • 成文日期:2020-09-28
  • 公开日期:2020-09-28
  • 2019年度yabo218市接待办公室部门决算

    目  录

    第一部分  yabo218市接待办公室概况

    部门职责

    机构设置

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分  yabo218市接待办公室概况

    一、部门职责

    1.负责接待党和国家领导人(含离任);

    2.负责接待省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导;

    3.负责接待省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导;

    4.负责接待各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导;

    5.负责接待各地市主要领导带领的党政考察团;

    6.负责接待省委、省人大、省政府、省政协、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等;

    7.负责在济召开的各类会议的协调及服务工作;

    8.负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者;

    9.负责政务导游工作;

    10.完成市委、市政府有关出访、随访任务;

    11.负责与景区、铁路售票点、医院、防疫、公安部门联系、负责与外省市接待工作部门开展活动、加强与外地市的交流合作;

    12.完成市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    yabo218市接待办公室为市委、市政府直属事业单位,规格为副处级,内设综合科、接待科、财务科三个科室。核定全供事业编制12名,在编8名,无离退休人员,无归口二级预算单位。

    从决算单位构成看,接待办决算包括:本级决算。

    本决算为汇总决算,纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位,具体是:yabo218市接待办公室本级。

    第二部分  2019年度部门决算表(见附件)

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计均为518.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加127.44万元,增长32.61%。主要原因是:2019年的接待任务量增长幅度较大,导致公务接待费用支出相应增加。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计517.05万元,其中:财政拨款收入517.05万元,占100%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计518.04万元,其中:基本支出125.77万元,占24.28%;项目支出392.27万元,占75.72%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计均为518.25万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加127.44万元,增长32.61%。主要原因是:2019年的接待任务量增长幅度较大,导致公务接待费用支出相应增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出518.04万元,占本年支出合计的99.96%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加127.23万元,增长32.56%。主要原因是:2019年的接待任务量增长幅度较大,导致公务接待费用支出相应增加。

    (二)结构情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出518.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出503.44万元,占97.18%;社会保障和就业支出8.35万元,占1.61%;住房保障支出6.25万元,占1.21%。

    (三)具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.10万元,支出决算为518.25万元,完成年初预算的96.49%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为113.80万元,支出决算为111.17万元,完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,年初预算为9人,年中调离一人。

    2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为400万元,支出决算为391.28万元,完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2019年由于实际工作需要,培训费和办公设备购置未达到年初预算数。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.20万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的74.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为9人,年中调离一人。

    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.70万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为9人,年中调离一人。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出125.77万元。其中:人员经费119.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费6.74万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为370.08万元,支出决算为364.82万元,完成预算的98.58%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:由于我办借用市公务用车服务中心公务用车一辆,已于年中交还公务用车服务中心,交还后未产生任何车辆相关费用。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.35万元,完成预算的6.25%,占0.09%;公务接待费支出决算364.48万元,完成预算的100%,占99.91%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

    2.公务用车购置及运行费预算为5.60万元,支出决算为0.35万元,完成预算的6.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:由于我办借用市公务用车服务中心公务用车一辆,已于年中交还公务用车服务中心,交还后未产生任何车辆相关费用。其中:

    公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。

    公务用车运行支出0.35万元。我单位于2019年5月5日已将一辆公务用车交于我市公务用车服务中心,上交之前产生的0.35万元主要用于公务用车运行维护费、燃油费等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费预算为364.82万元,支出决算为364.82万元,完成预算的100%。其中:

    外宾接待支出0万元,2019年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

    其他国内公务接待支出364.82万元,2019年共接待国内来访任务503批次,来宾9792人次(不包括陪同人员)。

    八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

    2019年全年,市接待办共完成接待任务503批次,接待各类因公来济人员9792人次。一年来,我办圆满完成了副国级领导及省部级领导等重要接待任务81批次,服务保障了全省农村工作深化改革现场会、全省深化国有林场观摩活动、中国(yabo218)白银首饰产业发展高峰论坛暨中国白银城投资洽谈会、中国(yabo218)优特钢深加工产业发展论坛、全省智能制造观摩会、yabo218产城融合示范区挂牌仪式等大型活动,同时完成了省委2018年度综合考核组、省委组织部考核组、省脱贫攻坚检查组、环保检查组、省政府审计组等重要接待任务。

    通过开展预算绩效管理工作,进一步完善了预算绩效管理制度体系,我办全体工作人员以服务保障示范区各项中心工作为己任,充分发挥“窗口”单位的积极作用,在单位严格要求和全体接待人员的严格自律下,保持了全年公务接待工作“零失误”的任务目标,在后勤服务保障工作方面赢得了来宾的一致肯定。2019年,我办对公务接待专项经费进行了自评,自评结果为96分。下一步继续合理规划使用资金,围绕中心工作,扎实做好接待服务,切实履行职责,圆满完成各项接待任务。

    (二)项目绩效自评结果。

    通过开展预算绩效管理工作,进一步完善了预算绩效管理制度体系,完满完成年度各项接待任务。下一步继续对项目经费量化指标进行细化工作,合理规划使用资金,围绕中心工作,扎实做好接待服务,切实履行职责,圆满完成各项接待任务。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

    2019年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出情况说明

    2019年度政府采购支出总额7.24万元,其中:政府采购货物支出7.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

    2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。